Секреты психологии трейдинга – как развить самодисциплину и избавиться от своих страхов

Что такое самодисциплина?

Известный трейдер Александр Элдер в одной из своих книг говорил, что не нужно делать поспешных выводов о прибыльности стратегии в течение короткого промежутка времени. При соблюдении мани-менеджмента и правил вашей стратегии вам не страшна серия убытков из десяти или более сделок. Иногда достаточно даже одной прибыльной сделки, чтобы перекрыть все убытки.

О прибыльности стратегии можно судить только по прошествии продолжительного отрезка времени. Следует помнить, что в какие-то месяцы статистика может быть отрицательной либо нулевой, но в целом за полгода или год вы должны получить совокупный прирост депозита. Поэтому не стоит переживать из-за нескольких сработанных стоп-лоссов.

Относитесь к ним, как к неотъемлемой составляющей трейдинга. Как без ночи не может существовать дня, так и торговля на Форекс не может быть без стоп-лоссов. Но что делать с чувством неприятного осадка, который появляется каждый раз, когда срабатывает очередной стоп-лосс? Необходимо научиться контролировать свои эмоции. Только постоянная работа над собой поможет вам побороть все страхи и стать успешным.

В чем суть многоэлементной торговли?

Чтобы добиться успеха на Форекс, необходимо не столько тратить время на торговлю, сколько на создание соответствующего эмоционального состояния. Психология на Форекс занимает далеко не последнее место и является неотъемлемой составляющей любой торговой системы. Даже самая прибыльная стратегия может стать убыточной при неправильном подходе.

Какую ошибку совершают практически все начинающие трейдеры? Они начинают уделять трейдингу все свое свободное время, тратят меньше времени на питание и сон, становятся раздражительными, а в результате все их старания сводятся к нулю. Чтобы не совершать этих ошибок, мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими правилами, которые помогут сделать торговлю на Форекс интересной и прибыльной:

  1. Грамотно планируйте свое время. Если вы торгуете внутри дня, то начинайте торговлю с открытием Лондонской сессии и заканчивайте в первой половине Американской сессии. В остальное время рынок достаточно вялый и ничего кроме убытков он вам не принесет;

  2. Делайте перерывы на обед и отдых. Находите время, когда рынок утихает, чтобы немного расслабиться или перекусить, например, во время ланча на Лондонской сессии. Даже 5-10 минут отдыха позволят восстановить силы и психологическое равновесие;

  3. Не торгуйте перед выходом важных экономических новостей. Предсказать, куда пойдет цена во время публикации экономических отчетов или выступления политиков, практически невозможно, и торговля на Форекс превращается в рулетку. Именно в это время чаще всего срабатывают стоп-лоссы, поэтому смотрите календарь экономических событий, чтобы быть в курсе, когда выйдут следующие важные новости;

  4. Относитесь к убыткам как к чему-то обыденному. Форекс – это всего лишь работа, поэтому не стоит принимать убытки близко к сердцу. Ни одна стратегия не обходится без убытков, об этом необходимо обязательно помнить во время торговли;

  5. Не тратьте слишком много времени на технический анализ и изучение графиков. На анализ графиков не должно уходить больше 30-40 минут в день. Используйте также отложенные ордера и ценовые алерты для экономии вашего времени;

  6. Регулярно выводите заработанную прибыль. Для повышения мотивации вы должны раз в месяц баловать себя – делать подарок на заработанные на Форексе деньги. Делайте себе приятное, даже если вы только начинаете зарабатывать небольшие деньги – купите билет в кино или порадуйте себя какой-нибудь безделушкой. Вы должны почувствовать, что Форекс приносит какую-то отдачу, вознаградить себя за потраченные силы и время. Когда вы будете зарабатывать приличные суммы, то можете выводить 50% прибыли для своих нужд, а остальное оставлять на счете для капитализации процентов;

  7. Используйте современные устройства связи (смартфоны или планшеты). Это позволит вам отслеживать состояние финансовых рынков, находясь вдали от компьютера;

  8. Занимайтесь спортом. Не забывайте о своем здоровье: ходите в спортзал или бассейн, играйте в футбол, занимайтесь йогой или фитнесом – делайте все, что поможет вам отвлечься от мыслей о Форексе;

  9. Отдыхайте в выходные дни. Старайтесь не думать о Форексе в выходные дни. Не нужно читать форумы, изучать стратегии или тестировать советники. Пока рынок закрыт, займитесь своими делами, погуляйте, пообщайтесь с друзьями. Это поможет вам снять накопившуюся за неделю усталость и набраться сил перед торговлей в понедельник;

  10. Постоянно стремитесь к получению новых знаний. Читайте книги, участвуйте в тематических форумах и вебинарах, смотрите обучающее видео – это поможет вам улучшить вашу торговую систему и восполнить пробелы в знаниях.

  • Мы исходим из того, что изначально не правы и никакого тренда нет, — рынок просто корректируется. Поэтому закрываем первую позицию при достижении небольшой прибыли.
  • Держим второй ордер, чтобы поймать большое движение если оно будет. После закрытия первого элемента, переводим второй в безубыток, либо уменьшаем стоп-лосс.

В чем же суть многоэлементной торговли? Все очень просто. Под элементами имеются в виду отдельные ордера,и при многоэлементной торговле мы просто входим в позицию не одним приказом, а несколькими, как правило, двумя. Мы исходим из предпосылки, что мы не правы, что сейчас не будет какого-то сильного движения, на которое мы надеемся, и рынок развернется довольно скоро после нашего входа в него.

Поэтому первый приказ мы закрываем при получении какой-то небольшой прибыли и при первых предпосылках к возможному развороту. Таким образом, мы забираем часть прибыли из рынка, получаем некое моральное удовлетворение. Далее нам уже легче находиться в рынке, так как у нас осталась только половина нашей целой позиции. Второй ордер мы оставляем на случай, если же все-таки будет сильное движение на рынке, и мы это движение, благодаря ордеру, поймаем.

При этом после того, как наш первый ордер достиг уровня взятия прибыли, мы переводим его стоп-лосс в безубыток, либо намного уменьшаем стоп-лосс этого ордера. Тут уже все зависит от конкретной стратегии и от конкретного случая.

Но в целом суть в том, чтобы забрать часть денег сразу, получить как бы аванс, если сравнивать с зарплатой на работе.  А оставшуюся часть позиции оставить на случай, если вдруг произойдет какое-то сильное продолжительное движение, и в этом случае есть шанс получить прибыль в 5-10 или даже 20 раз превосходящую первоначальный риск.

При этом после закрытия нашего первого ордера мы переводим стоп-лосс остатка позиции в безубыток, т.е. если вдруг рынок и вправду развернется, мы ничего не потеряем, а даже останемся в плюсе, так как первую половину позиции мы закрыли после достижения какого-то небольшого профита.

Как научиться контролировать свои эмоции?

Существует несколько действенных методов, которые должны помочь вам научиться контролировать ваши эмоции. Мы рассмотрим три самых эффективных метода:

  1. Глубокое дыхание. Сделайте глубокий вдох животом, максимально наполнив легкие воздухом, задержите дыхание на пару секунд, а затем медленно выдохните. Повторите упражнение 3-5 раз в зависимости от вашего состояния. Данное упражнение наполняет мозг кислородом, благодаря чему вы можете быстро снять стресс после получения убытков в течение нескольких минут. Делайте это упражнение перед началом торговли и в течение дня не менее 20-30 раз, и вы сможете избавиться от стресса и научитесь контролировать свои эмоции;

  2. Сосредоточение на дыхании. Перед началом торговли займите удобное положение и сконцентрируйтесь на дыхании. Постарайтесь отвлечься от ваших мыслей и сосредоточьтесь на том, как вдыхаете и выдыхаете. Дыхание должно быть спокойным и размеренным, как будто вы спите. Данное упражнение помогает развить в себе чувство самодисциплины и научиться концентрировать внимание на мелочах. Делайте упражнение в течение 10 минут каждый день перед началом торговли;

  3. Визуализация. Если вы тяжело переживаете из-за срабатывания очередного стоп-лосса, вам необходимо научиться абстрагироваться от этого негативного события и принимать его как нечто должное. Искусственно представьте, что с вами случилась данная неприятность. Прислушайтесь к себе, как вы реагируете на эту ситуацию? Представьте, как вы уверенно справляетесь с ней, адекватно и позитивно, без лишних эмоций и переживаний. Это всего лишь очередной шаг к вашему успеху и вы должны быть благодарны ему. При помощи визуализации вы можете решить все сложные ситуации на Форекс, избавиться от вредных привычек и воспитать в себе новые полезные качества. Делайте это упражнение каждый день в течение 10 минут, предварительно уделив немного времени для релаксации.

Двойной риск?

Риск при такой торговле ни в коем случае не увеличивается – мы просто делим нашу позицию пополам.

На первый взгляд может показаться, что открытие нескольких элементов, открытие позиции не одним, а двумя ордерами – это риск, в два раза больший, чем при входе одним ордером. На самом деле это не так. Мы просто делим нашу позицию пополам.

Допустим, вы хотите войти в рынок, размером лота 0,1. И вместо того, чтобы открыть позицию с лотом 0,1, мы открываем два ордера с лотом 0,05. Т.е. мы просто делим нашу позицию пополам.

Если разрезать пирог на две равные части, то пирог от этого не станет меньше или больше. Поэтому ни о каком двойном риске в случае с многоэлементной торговлей речи быть не может.

Давайте взглянем на несколько примеров на практике. Я буду отмечать паттерны PriceAction, но еще раз напоминаю, что многоэлементная торговля может использоваться с любой стратегией, основана ли она на индикаторах, основана ли она на уровнях, графическом анализе, либо чем-то еще. Тактика входа в рынок с помощью позиции из нескольких элементов может применяться в любой торговой методологии.

Итак, вот на графике Н4 пары евро/доллар мы видим вот такой не самый красивый пин-бар.

Отматываем график чуть дальше и видим, что цена уже отскакивала от этого уровня, причем очень сильно. Т.е. несмотря на то, что пин-бар не самый красивый, мы его вполне можем взять для входа в рынок.

Мы выставили отложенный ордер чуть выше High нашего пина. Все как полагается по правилам модели, а наш стоп поставили чуть ниже хвостика нашего пин-бара.

И, допустим, собирались мы войти в рынок лотом 0,1. А вместо этого открываем два ордера по 0,05 лота, что в сумме нам дает те же самые 0,1, т.е. лот, с каким мы собирались войти изначально. По размеру позиции нет никакой разницы: входим мы одним большим ордером, либо двумя маленькими. При срабатывании стоп-лосса риск остается тот же самый. Стоп-лосс у наших обоих ордеров одинаковый.

Пин-бар наш, как мы видим,контртрендовый. И на момент открытия позиции наблюдался уже продолжительный нисходящий тренд, поэтому мы понимаем, что сделка довольно-таки рискованная. Поэтому для нашего первого ордера следует выставить крайне консервативную прибыль, крайне консервативную точку выхода. Мы ее отмечаем на уровне 21-й скользящей средней. Конечно же, на момент входа в позицию мы не могли точно знать, где она будет через несколько свечей, поэтому мы отмечаем ее очень примерно.

Это наш тейк-профит для первого ордера. С помощью нашего первого ордера мы подразумеваем, что мы, скорее всего, не правы. И если будет какое-то движение, то совсем небольшое. Ведь вполне мог быть откат к средней и продолжение движения вниз, почему бы и нет?

Итак, мы выставили тейк-профит для первого нашего приказа. А вот второй более долгосрочный мы закрывать на этом уровне не будем. Для него мы делаем предположение, что все-таки мы правы, и это движение послужит началом какого-то продолжительного тренда. Для него мы определяем какую-то более дальнюю цель. Скажем, вот этот уровень

Мы видим, что ранее цена не раз отбивалась от этого уровня. И его вполне логично предположить в качестве потенциальной далекой цели для нашего второго приказа. Конечно же, вы могли выставить какой-то более близкий уровень и более дальний уровень. Это зависит от конкретно вашей торговой системы и конкретно вашего видения рынка.

Допустим, мы определили более долгосрочную цель для нашего входа, для нашей сделки. И для второго ордера мы выставляем тейк-профит на отмеченный нами ранее уровень. Итак, после того, как наш отложенный ордер активировался, мы видим, что рынок идет в нашу сторону и задевает наш первый тейк-профит на уровне скользящей средней с периодом 21. Часть нашей сделки закрывается. И мы выходим из нее с каким-то тейк-профитом. В данном случае получился 58 пунктов. Наш первый ордер закрыт.

У нас остается второй ордер с гораздо более высоким тейк-профитом. Мы оставляем его на случай, если рынок все-таки действительно, как мы и думаем, развернулся и покажет нам какое-то серьезное движение. А на случай, если мы все-таки неправы, и никакого серьезного движения не будет, мы переносим наш стоп-лосс на уровень открытия сделки. Каким образом?

Просто изменяем его на ту цену, по которой открылся наш второй ордер. Наш стоп-лосс становится равным цене открытия позиции. И поэтому, если вдруг рынок решит развернуться, мы нашим вторым ордером не проиграем ничего. Он закроется с прибылью 0 пунктов, а мы останемся с прибылью от первого ордера, в котором, я напоминаю, мы уже заработали 58 пунктов. Т.е.

наша вторая позиция становится беспроигрышной. А раз она беспроигрышна, то мы оставляем ее в покое. Рынок делает какие-то движения, коррекции, но в целом движется вверх. Мы можем еще дополнительно входить по каким-то другим сигналам в рынок,где добрать прибыль – это уже ваше дело. Вторую сделку мы просто оставили в покое, так как она у нас является более долгосрочной, а стоп-лосс переведен в безубыток, и мы ничем уже не рискуем.

Итого суммарно мы заработали в сделке:235 58 = 293 пункта

А если бы мы открыли просто позицию одним ордером и вышли бы на уровне скользящей средней, то заработали бы всего-навсего 58 пунктов. Согласитесь, в случае с двумя ордерами нас потенциально ждет намного большая прибыль, чем с одним.

Конечно же, будут случаи и весьма часто, когда рынок будет выбивать стоп-лосс, переведенный в безубыток нашей второй позиции. Но здесь мы опять же ничего не теряем и остаемся с прибылью от первого ордера. А потенциальная возможность получить гораздо больший профит всегда будет иметь место в сделках с двумя ордерами. И в тех случаях, когда она будет срабатывать, те нулевые сделки, которые вы будете периодически получать по второму ордеру, окупятся с лихвой.

Еще один пример. На графике мы видим, что образовывается модель поглощения. Причем она пробивает наши скользящие средние и имеет опору. Мы входим в нашу позицию двумя отложенными ордерами, которые выставляем чуть выше High нашей модели поглощения. Для нашего первого ордера мы стараемся определить более консервативный тейк-профит. Для этого смотрим на ближайшие возможные цели и видим уровень, который выделяется на графике.

А для нашего второго ордера мы отмечает более долгосрочный тейк-профит. Для этого, прежде всего, отдаляем график.

И видим вот такой  далекий уровень, который прекрасно подойдет для нашего второго ордера как долгосрочная цель. И отмечаем его в качестве тейк-профита для нашего второго приказа. Таким образом, потенциальная прибыль для первого ордера равняется 85 пунктов, а для второго (если он все-таки дойдет до нашей долгосрочной цели), потенциальная прибыль равна 378 пунктам.

Итого суммарная прибыль двух ордеров, если наша позиция верна, может составить почти 500 пунктов (в случае срабатывания обоих тейк профитов). Что, согласитесь, весьма и весьма неплохо, учитывая, что это четырех часовые графики. А на дневных графиках прибыль с использованием двух ордеров может быть намного больше.

Итак, через некоторое время оба наших отложенных ордера активировались. Мы вошли в рынок. И он пошел вверх. Тейк-профит первой позиции благополучно сработал и первым ордером мы получили прибыль 85 пунктов. У нас в рынке остается второй приказ с тейк-профитом почти в 400 пунктов. Но на случай, если рынок развернется и решит идти против нас, мы передвигаем стоп-лосс нашего второго ордера на уровень безубытка. Т.е.

на ту цену, по которой мы вошли в рынок. И мы уже ничего не проиграем, но имеем потенциальную возможность заработать очень много пунктов. Смотрим, что происходит. Рынок еще идет какое-то время вверх, продолжает движение, а затем разворачивается, пересекает скользящие, идет все ниже и ниже. В конце концов, добирается до нашего стоп-лосса и выбивает его.

Казалось бы, наша сделка не удалась. Мы в ней ничего не заработали. Но не забывайте о том, что первым ордером мы уже взяли 85 пунктов, а вторым ордером могли заработать либо почти 400 пунктов, либо 0. В данном случае наша затея с двумя ордерами нам ничего не дала в плане большой прибыли, но мы все равно в ней заработали, даже несмотря на то, что второй ордер закрылся в безубыток.

Рекомендации:

  • Вы можете использовать многоэлементную торговлю в любой своей торговой системе. Ее можно приспособить практически к любой стратегии.
  • Выходить из рынка на втором ордере вполне можно ориентируясь на какие-то другие критерии, необязательно ориентироваться на уровни.
  • Если вы торгуете внутри дня, то можете закрывать вторую позицию в конце американской сессии, когда рынок уже успокоился, и каких-то сильных движений до лондонской сессии не предвидится.
  • Если вы торгуете на дневных графиках, и на конец месяца у вас уже висит внушительная прибыль на втором ордере, то вполне можно закрыть его перед первым числом следующего месяца.

В общем, для второго ордера следует определять цель, уже исходя из каждой торговой системы, но суть остается одна. Для первого приказа мы используем консервативную ближнюю цель, вероятность получить которую очень высока. А для второго ордера мы используем более долгосрочный, более высокий тейк-профит, который, если цена все-таки до него доберется, даст нам внушительную прибыль.

Книги по психологии трейдинга

Если вы хотите стать успешным трейдером, вам необходимо постоянно совершенствоваться не только в торговле на валютных рынках, но и в психологии, так как эти два аспекта очень тесно связаны между собой. Мы подготовили подборку книг по психологии трейдинга, которая будет интересна не только начинающим трейдерам, но и профессиональным игрокам.

Данная книга написана известным трейдером и специалистом в сфере торговой дисциплины Марком Дагласом. В ней автор рассказывает о первых попытках заработать на бирже и постигнувших его неудачах, которые сначала привели его к депрессии, но затем он смог извлечь из них уроки и научился превращать страх перед проигрышем в положительный настрой на успех.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector