Что такое экономический календарь и как им пользоваться

Подходы к использованию биржевого календаря Forex трейдером

Существуют различные подходы к использованию экономического календаря на рынке Форекс. Некоторые трейдеры торгуют «на новостях», т.е. открывают позиции в соответствии со своими ожиданиями по изменению экономического индикатора (например, ожидается рост ВВП еврозоны – покупают евро). Другие наоборот, избегают новостей, так как торговля на них сопряжена с определенным риском.

Такие трейдеры предпочитают дождаться, пока рынок «переварит» новость, и войти в уже оформившийся тренд. Следить за новостями нужно вне зависимости от выбранной Вами торговой стратегии. Например, индикатор по американскому рынку труда NFP (Nonfarm Payrolls) часто вызывает резкие движения валютных пар, что может привести к закрытию Вашей позиции по стоп лоссу.

Содержание календаря

  • Дата и точное время события (речи, публикации отчета и т.д.). Учитывается часовой пояс. Соответственно, непосредственно до и после этого события на рынке наблюдается наиболее высокая волатильность валюты и ценных бумаг.
  • Страна, где происходит событие. Так, если речь идет об отчете по безработице в США, его публикация повлияет на курс доллара.
  • Фактические данные. Это уровень инфляции, размер ВВП или другой показатель, который опубликован в отчете. Данные появляются сразу после его публикации и влияют на курс тем или иным образом.
  • Ожидания (прогноз). При расчете прогнозируемых данных используются показатели предыдущего месяца. Сам по себе прогноз может повлиять на поведение трейдеров.
  • Данные за прошлый период. Они также важны: открыв предыдущие графики, вы сможете оценить реакцию трейдеров на изменение показателя.

Если фактические результаты оказались выше прогнозируемых, значение “бычье”: экономика идет вверх, показатели растут. Если они ниже, речь идет о “медвежьем” значении. Следует ли за показателями национальная валюта? Нет. Есть и другие факторы.

В частности, если аналитики ожидали, что ВВП вырастет на 3%, а фактический рост составил всего 2%, курс национальной валюты может снизиться. И наоборот: отрицательный показатель в колонке с фактическими данными может привести к повышению котировок, если падение оказалось не настолько большим, как ожидали трейдеры и аналитики.

Что такое экономический календарь и как им пользоваться

Экономических календарей много. Они не отличаются по содержанию, но могут иметь разный формат. Перед тем, как использовать календарь на сайте брокера, разберитесь с сокращениями и обозначениями.

Как прочитать экономический календарь?

  • Прогнозное значение (консенсус)

Обычно это значение берется из опроса, проведенного информационным агентством (Bloomberg, Reuters и др.). Эти организации опрашивают 20-240 экономистов, крайние мнения изымаются из выборки, и по оставшимся прогнозам рассчитывается среднее. Консенсус-прогнозы по версии разных агентств могут различаться.

Это фактическое значение, опубликованное официальным источником (статистической службой страны или признанным аналитическим центром).

Это разница между фактическим и прогнозным значением. Например, ожидалось, что индекс PMI составит 50.0 пунктов, а он оказался равным 50.3. Отклонение равняется 0.3 пункта.

Это изменение значения за предыдущий период, обычно за прошлый месяц. Если пересмотр большой, то он может оказать достаточно сильное влияние на рынок. Реакция рынка будет еще более сильной в случае сочетания большого отклонения с большим пересмотром.

По каждому важному фундаментальному релизу есть значение консенсус-прогноза, которое определяется экономистами заранее. Если фактическое значение отличается от прогнозного, участники рынка будут удивлены и сразу среагируют на новость. Чем больше неожиданность, т.е. отклонение, тем сильнее будет реакция рынка.

Торговля на новостях требует определенного алгоритма действий. Открывать сделку стоит только тогда, когда образовалось именно то отклонение от консенсуса, которого вы ожидали.

Как работать с календарем?

  • Выберите страну, валюта которой вас интересует. В календаре публикуют новости со всего мира, и найти нужную будет несложно. Не во всех странах отчеты публикуют ежедневно, поэтому отслеживайте новости.
  • Выберите событие. Фактически любое событие влияет на котировки национальной валюты. Так, покупку-продажу долларов США вы можете проводить несколько раз в день, зарабатывая на этом.
  • Взгляните на показатели. Если событие еще не произошло, будут опубликованы данные по прошлому периоду и прогноз. Проанализируйте их и совершите операцию при необходимости.
  • Дождитесь публикации отчета или другого планируемого события. После того, как оно произойдет, курс валюты может подняться или снизиться. Вы можете совершить обратную операцию (если ранее вы купили валюту, и ее курс поднялся, вы вправе ее продать, если произошло обратное – купить).

Экономический календарь дает общее представление о будущих событиях и позволяет прогнозировать небольшие (а иногда и крупные) изменения в котировках валют. Это еще один инструмент анализа наряду с графиками и обычной новостной лентой.

Торговля на NFP

Что такое экономический календарь и как им пользоваться

Как мы уже говорили выше, трейдеры, в первую очередь, отслеживают важные экономические события «первого эшелона»: данные по темпам роста экономики, инфляции и рынку труда. Из последнего блока выделим показатель NFP (Non-Farm Payrolls) – данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США.

Данные по NFP публикуются в первую пятницу месяца и показывают количество новых рабочих мест, которые были созданы за месяц предыдущий. Доллар США, как правило, резко реагирует на этот показатель, потому что американский центробанк (Федеральная резервная система) опирается на них при принятии решений по процентной ставке.

Если рынок ожидает сильных данных по NFP, доллар может вырасти еще до публикации новости – и наоборот. Затем трейдеры внимательно изучают фактическое значение показателя и сравнивают его с прогнозом и предыдущим значением. В результате мы получаем резкие колебания во всех валютных парах, в которые входит «американец» (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD и другие).

Высокая волатильность дает возможность сорвать «большой куш» за считанные минуты. Однако важно понимать, что и риски при торговле на таких новостях возрастают. Именно поэтому при работе на рынке Forex важно сочетать анализ экономических показателей, технический анализ и грамотный риск-менеджмент.

Взвешенный подход к трейдингу позволит вам получать удовольствие и финансовый результат от этого занятия. Вот почему работа с экономическим календарем – важная часть ежедневного ритуала каждого профессионального трейдера.

  • Сконцентрируйтесь на самых важных новостях, которые вызовут наиболее предсказуемую реакцию рынка.
  • Подождите публикации показателя, а затем торгуйте в соответствии с планом.
  • Реакция рынка на публикацию длится от получаса до 2 часов.
  • Если настрой рынка, технический анализ и результат выхода новости указывают в одном направлении, но рынок идет в противоположную сторону, необходимо действовать соответственно рынку. Вполне возможно, что вы упустили какую-то важную причину, лежащую в основе реакции рынка.
  • По умолчанию ждите сильной реакции рынка на публикацию новости.

1. Торговля на откате (восстановлении)

  • Дождитесь выхода новости. Если наблюдается ожидаемое отклонение, то на основании фактического значения показателя определите направление движения рынка.
  • Подождите, пока после первоначальной реакции рынок не откатится назад, примерно на расстояние в 10-15 пунктов от того ценового уровня, который был до выхода новости. Иногда во время больших отклонений можно войти в рынок на расстоянии в 20-30 пунктов от цены, которая была до выхода новости. Рынок, скорее всего, будет отыгрывать новость в течение первых 2-30 минут после ее публикации.
  • Стоп лосс нужно будет установить на расстоянии не более 35 пунктов от точки входа в рынок. Важно дождаться, пока рынок откатится назад. Если войти в рынок слишком быстро, можно налететь на стоп.
  • Этот вид торговли легче, чем торговля на шпильках, но иногда откат является слишком маленьким или, наоборот, слишком большим.

2. Торговля на шпильках

  • Этот метод торговли применим для торговли на важных новостях, которые вызывают сильное движение на рынке и которые сложно интерпретировать. Для такой торговли хорошо подходит показатель изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm Payrolls, NFP), который обычно выходит в первую пятницу каждого месяца.
  • Посмотрите на диапазон, в котором торгуется пара перед публикацией новости. За 5 минут до релиза выставите 2 отложенных ордера (BUY STOP и SELL STOP) на 20 пунктов выше и ниже рыночной цены. Разместите ордера тэйк профит на 40 пунктов выше и ниже соответствующих отложенных ордеров. Что касается стоп лоссов, то тут возможны два варианта: выставить стоп лосс по рыночной цене за 5 минут до выхода новости или вообще его не ставить.
  • В случае позитивного исхода вы сможете закрыть одну из сделок с прибылью (не забудьте убрать второй ордер). В случае очень хорошего исхода у вас отработаются обе сделки – сначала с прибылью будет закрыт первый ордер, после чего рынок резко развернется в противоположном направлении (образуется шпилька) и откроет второй ордер. В этом случае вы можете заработать 80 пунктов. В случае негативного исхода цена совершит небольшое движение в одном из направлений, открыв первый ордер, но не достигнет тэйк профита. Затем цена развернется в другом направлении, откроет другую сделку, но снова не дойдет до тэйк профита. Если у вас есть стоп, потери будут ограничены. Если стопов нет, возможна компенсация потерь путем открытия новых ордеров.

3. Торговля на настрое рынка

Идея простая: поймите настрой рынка и откройте позицию в соответствующем направлении. Существует краткосрочный и долгосрочный настрой рынка. Розничным трейдерам сложно торговать на долгосрочном настрое рынка, так как у них недостаточно средств, чтобы пережидать большие просадки, образующиеся в периоды высокой волатильности.

трейдеры будут учитывать в цене перспективу увеличения ставки. Когда же РБА действительно объявит об увеличении ставки, участники рынка, которые уже были готовы к такому исходу, могут начать продавать AUD/USD. Курс пары упадет, так как крупные игроки могут попытаться зафиксировать прибыль по своим первоначальным позициям на покупку.

Для того чтобы выиграть от этого типа торговли нужно:

  • Быть в курсе предстоящих важных публикаций и событий за несколько дней до того, как они произойдут. К таким событиям относятся объявления о процентных ставках, выход данных по инфляции, ВВП, выступления глав ЦБ и др.
  • Следить за недавними релизами и наблюдать за реакцией рынка. Если негативные новости не могут существенно сдвинуть рынок вниз (или наоборот), то на это должна быть какая-то причина.
  • Знать, как связаны различные новостные публикации. Например, как влияют розничные продажи на ВВП, PPI на CPI и т.п. Так, если данные по розничные продажам окажутся намного лучше, чем ожидалось, есть все основания готовиться к хорошим данным по ВВП. Таким образом, можно воспользоваться позитивным настроем рынка.

Если вы увидите краткосрочный тренд, открывайте сделки в его направлении. Закрыть такую сделку нужно до выхода новости. Оптимальный заработок на такой торговле составляет от 40 до 100 пунктов, не стоит замахиваться на большее – лучше открыть еще одну сделку на откате после выхода новости.

Отметим, что не каждая публикация важных новостей в экономическом календаре подходит для фондаментальной форекс торговли на настрое рынка. Если на рынке царит неопределенность, затевать такую торговлю не стоит. Торговать стоит только тогда, когда присутствует четко выраженный краткосрочный тренд. 

Как торговать при помощи экономического календаря?

Использовать календарь стоит, если вы торгуете активно и готовы совершать несколько операций за день. События, информация о которых размещена в нем, влияют на котировки валюты. А это, в свою очередь, позволяет зарабатывать.

  • Планируется публикация индекса потребительских цен в Еврозоне. Этот индекс показывает уровень инфляции, а следовательно, и “прочность” европейской валюты. За предыдущий период индекс составлял 1%. В этот раз прогнозируется 0,8%.
  • 0,8% определенно лучше, чем 1%. А значит, евро может укрепиться. Значительных изменений аналитики не прогнозируют, но, если у вас достаточно крупная сумма, вы можете вложить ее в евро до публикации отчета и, если прогнозы оправдаются, получить небольшую прибыль.
  • Отчет был опубликован, прогноз оказался точным: рост потребительских цен составил 0,8%. Это меньше, чем в прошлый период, а значит, в евро можно вкладываться. Другие трейдеры и инвесторы начнут это делать, и курс пойдет вверх. А так как вы уже купили валюту, вы можете ее “сбросить”, как только повышение достигнет пика.

Экономический календарь не дает данных о курсе валют. Точно предсказать, как поведет себя курс после определенного события, невозможно: на котировки влияют и другие факторы, в том числе, поведение инвесторов. Поэтому решение вы можете принимать только на свой риск и страх.

  • Планируется выступление представителя ФРС США, в котором он должен сообщить (по ожиданиям трейдеров и всего мира) о повышении ключевой ставки.
  • Повышение ставки разгоняет инфляцию и ослабляет валюту. Следовательно, трейдеры ожидают снижения курса доллара и “сбрасывают” его, пока не поздно. Курс снижается еще до того, как будет произнесена речь.
  • Представитель ФРС выступает и сообщает о повышении ставки. Курс доллара падает еще больше. После, спустя некоторое время, он восстановится, но трейдеры успеют продать доллары по максимальной цене и купить их снова по минимальной.
  • Другой вариант: представитель выступает и говорит о том, что решение отменено. Ставка останется на месте. Но трейдеры уже “уронили” курс. Сразу после выступления доллар снова начинает укрепляться. Если до этого вы успели купить валюту по сниженной цене, вы можете ее продать и получить доход.
Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector