Открытая сделка – стоит ли держать позицию?

Переносить позиции через ночь или нет?

Сразу хочу отметить, что в данной статье я учитываю именно внутридневной стиль торговли. Так как при позиционной торговле (краткосрок, среднесрок) мы естественно будем оставлять сделки на ночь. Но при таком подходе и стопы будут больше. Поэтому риск нарваться на гэп при открытии рынка намного ниже. Даже если нас и выбьет по стопу, убыток будет не так велик.

Совсем другое дело при переносе позиции в интрадей торговле. Стопы при таком подходе обычно очень короткие, поэтому после сильного гэпа на открытии можно заработать приличный убыток. Соответственно подходить к этому вопросу нужно очень аккуратно. Перенос позиций овернайт — это всегда дополнительный риск. А если делать это не обдумано и отступая от правил торговой системы, то двойной риск. А если правила вообще отсутствуют то….не нужно это делать ?

Лично я, когда торгую внутри дня, позиции через ночь не переношу. Это что касается основных трендовых формаций. Исключение составляют дополнительные формации, основанные на ловле гэпа, который случается при открытии рынков. Кстати, использую я эти формации только на рынке акций. Но все эти формации 100% формализованы и были протестированы.

Для них я никогда не использую кредитное плечо и беру пониженный риск. А главное, я четко понимаю что я делаю, в каких случая переносить нельзя, а в каких можно. Поэтому, мой совет, прежде чем переносить позиции овернайт на реальном счете, протестируйте формации и идеи, которые вы обнаружили, на истории в программе TSlab.

Рекомендации

Будьте аккуратнее с переносом позиции через ночь на фьючерсах. Инструменты там очень волатильные и риски будут выше чем на акциях. Да и закономерностей для переноса овернайт меньше. Лично у меня на рынке Forts овернайт формации отсутствуют.

Еще один простой совет. Если вы решили оставить позицию овернайт, то всегда строго следуйте формации. Если вдруг что-то пошло не так, и перед самым закрытием рынок начал откатываться, то позицию лучше прикрыть. На выходные позу тоже оставлять не рекомендую, слишком большой риск. Многое может произойти за выходные.

Ну и напоследок скрин моей сделки с переносом овернайт по акции «Квадра-п». Открытие позиции было в предыдущий день, примерно за 2 часа до закрытия рынка.

На этом буду заканчивать. В следующей своей статье я немного дополню сегодняшнюю тему и более подробно расскажу о гэпах и о том, можно ли их поймать ? . Всем профита!

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Видео по данной теме.

Какие события могут навредить вашей сделке?

Непредвиденные обстоятельства всегда будут случаться, и мы должны быть к ним готовы. Важные экономические новости, речи управляющих банками могу выплёскивать тонны волатильности на рынок.

Поэтому перед каждым входом в сделку, просматривайте экономический календарь. Убедитесь, что впереди нет никаких важных новостей, которые могут двинуть сделку против вас. Узнайте настроение рынка, посмотрите канал Euronews, это поможет избежать ложных сигналов и убытков.

Будьте готовы ко всему!

Небольшая предыстория

Знакомьтесь, это типичный трейдер, у него есть прибыльная торговая стратегия, но несмотря на её уникальность, он продолжает руководствоваться жадностью и не понимает, когда необходимо выйти из рынка.

Открытая сделка - стоит ли держать позицию?

Что же происходит у него в голове? Что он упускает? Какие сигналы он не замечает?

После получения сигнала от бычьего Пин-Бара, наш трейдер открыл сделку на покупку от 50% Фибоначчи, рынок рос достаточно агрессивно, и до резкого разворота прибыль была больше предполагаемого риска в 5 раз. Позже, цена снизилась, сделка закрылась по stop-loss.

Если внимательно присмотреться, то можно заметить одну очень грубую ошибку, которую наш трейдер видеть не хотел, ведь жадность в голове. Взглянем на этот график ещё раз, попытаемся выяснить причину разворота.

Вот вам маленький намёк, который я выделил синим цветом.

Пин-Бар. Очень красивый, выделяющийся из толпы, неповторимый, изысканный, невероятный Пин-Бар. Наш трейдер решил, что прибыль превышающая в 5 раз его потенциальный риск – это слишком мало, и он просто не обращал внимания на тот сигнал, который дал ему рынок, за что и поплатился.

Открытая сделка - стоит ли держать позицию?

Очень похвально, когда трейдер пытается давать прибылям расти, но всё же лучше, когда он знает что прибыли расти больше не собираются.

Надеюсь, вам понравилась эта небольшая предыстория, а сейчас, пора перейти к теории.

Как управлять сделкой в трендовом рынке?

Определение тренда не такое уж и трудное дело. Достаточно понять, что растущий рынок — это появление новых максимумов, а нисходящий рынок — это появление новых минимумов. Всё остальное можно назвать консолидацией или флэтом. Если вы открыли сделку на покупку, и цена продолжает обновлять максимумы каждой новой свечой, то можно оставить ордер открытым, при этом лучше всего перемещать уровень стоп-лосс за экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 8. Приблизительно, это выглядит вот так.

Такие сделки можно заключать лишь при получении сигнала от самой скользящей средней, а не в середине восходящего или нисходящего тренда. Иначе наш stop-loss будет слишком большим, и в дальнейшей перспективе, это приведёт к убыткам.

Как понять, что цена будет продолжать двигаться в нашу сторону?

Для этого нам необходимо получать подтверждающие сигналы, например: бычий Пин, бычий Фэйки — для восходящего тренда; медвежий Пин, медвежий Фэйки — для нисходящего тренда. Можно сказать, что подобные ордера, это лучшие кандидаты на удержание позиции. Разберём пример.

Закрытие позиции Квадра-п

Выше изображён график валютной пары AUD/JPY, дневной таймфрейм. Мы открываем сделку на покупку после получения сигнала от бычьего Пина. Цена начинает расти, при этом на графике появляются бычьи Пин-Бары, которые говорят нам о потенциале дальнейшего роста. Достаточно просто.

Что делать, если рынок находится во флэте?

Как и все предыдущие вопросы, этот не является таким уж сложным, сейчас всё разберём. После того как мы получаем противоположный сигнал, говорящий о возможном движении цены против нас, мы должны использовать немного схожую тактику, которая применяется при торговле в тренде. Только в нашем случае, мы будем устанавливать стоп над максимумом, или под минимумом свечи, давшей нам этот сигнал.

Подобный подход позволит нам потерять как можно меньшую часть прибыли, а у цены будет достаточно пространства для «свободного движения.»

Рынок продолжил рост, наш стоп был установлен правильно, а это принесло нам дополнительных 350 пунктов прибыли.

Для того чтобы разобраться с этим вопросом, мы должны вспомнить саму структуру флэта. Флэт — это своеобразный коридор, у которого есть две стены, а цена — это пьяный парень, который недавно вернулся с крутой вечеринки, и он усердно пытается попасть в свою спальню, передвигаясь от стенки к стенке. Конечно, пройдя немного по коридору, он попадёт рукой в дверной проём зала и упадёт туда, это мы называем прорывом границы флэта, но сейчас не об этом. Ниже приведен пример движения цены в подобных коридорах.

Если присмотреться к схеме, изображённой выше, то мы можем сделать вывод о том, что нет никакого смысла держать сделку на покупку, если она подошла к зоне медведей (уровень сопротивления), и глупо удерживать сделку на продажу, когда цена находится на территории быков (уровень поддержки).

Всегда есть вероятность пробоя одного из уровней, но очень трудно выявить тот, который действительно будет пробит. Поэтому при подходе цены к уровню сопротивления, мы закрываем сделки на покупку; при нахождении цены в зоне поддержки, мы закрываем ордера на продажу.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector