Психология форекс трейдинга – повышаем устойчивость к просадкам

Эмоции трейдера

Неконтролируемые эмоции являются важной причиной потерь при торговле на Форекс. Так, например, трейдер, который терпит убытки, чувствует страх и тревогу, которые двигают его к необдуманным поступкам. Он начинает открывать противоположные позиции или закрывает текущую сделку, не на основании какого-либо анализа, а исключительно на эмоциях. Такие действия ведут исключительно к убыткам.

Кроме того, не стоит приступать к торговле, находясь под воздействием эмоций не связанных с торговлей. Если Вы, допустим, поссорились с женой, у Вас возникли проблемы, или Вы заболели, то не стоит даже подходить к торговому терминалу. Торговать нужно исключительно в здравом уме и ясной памяти, в противном случае значительно повышаются риски получить убытки.

Для прибыльной торговли необходимо научиться контролировать свои эмоции, что сохранит не только ваш депозит, но и нервы. Подробнее о том, что такое эмоции трейдера, и как их научиться контролировать, читайте в посвященной этому вопросу статье.

Дисциплина трейдера

Одной из главных причин потери средств на форекс, является нехватка дисциплины трейдера при торговле. Проблема большинства начинающих трейдеров в том, что они не придерживаются правил, которые необходимо соблюдать. Главным образом, необходимо соблюдать условия торговой стратегии, которую трейдер принимает для себя.

Например, трейдер начинает совершать сделки, основываясь на других мотивах, не обращая внимания на то, что его торговая стратегия противоречит такому решению. В итоге трейдер теряет средства, а сетует, как правило, на несовершенство торговой системы. Рекомендуется вести дневник трейдера, а также составлять торговый план. Подробнее о том, что такое самодисциплина трейдера и как её развить, читайте в посвященной этому вопросу статье.

Как определить психологический тип трейдера?

Любой трейдер на рынке ведет себя определенным образом, и по разному реагирует на те или иные результаты торговли. Чтобы определить стиль торговли начинающего трейдера, можно проследить за его реакцией на получение прибыли и убытков.

Активной (агрессивной) считается реакция, если открытие позиции и получение результата влечет за собой дополнительные действия. Например, открыв позицию, трейдер активно следит за рынком; изменяет ордера (передвигает Stop Loss и Take Profit); открывает дополнительные ордера, или наоборот частично закрывает позицию. При получении результата, активный трейдер может принимать новые торговые решения с целью «отыграться» или, наоборот, дополнительно заработать.

Пассивная реакция предполагает бездействие по отношению к открытой позиции, а также осторожность при открытии новых ордеров. Иными словами, пассивный трейдер долго анализирует рынок, и лишь потом совершает сделку. Дождавшись закрытия позиции, может не предпринимать торговых решений, сделав либо паузу, либо углубившись снова в анализ.

При этом, реакция на убыток/прибыль у трейдера может быть разной. Например, один и тот же трейдер может ничего не предпринимать, если его сделка показывает убыток, и в то же время может лихорадочно открывать новые ордера при прибыли, и наоборот. Чтобы точно определить стиль торговли психотипа трейдера, можно заполнить простую таблицу. Где окажется больше отметок, та позиция и свойственна трейдеру.

Событие

Активная реакция

Пассивная реакция

Прибыль по открытой позиции

   

Убыток по открытой позиции

   

Закрытие сделки с прибылью

   

Закрытие сделки с убытком

   

Нулевой результат

   

Итого

   

Активным (агрессивным) трейдерам рекомендуется быть более сдержанными и торговать, что называется, с холодной головой. Пассивным же трейдерам стоит набраться уверенности. И тем и другим трейдерам следует вести дневник сделок и придерживаться правил торговый стратегии.

Существуют также смешанный тип трейдеров — активно-пассивный. Такие трейдеры действуют по ситуации, совмещая в себе аналитические способности и осторожность пассивных трейдеров, с решительностью активных трейдеров. Именно такие трейдеры находят баланс в психологии трейдера, и способны результативно торговать.

Для того чтобы определить вторую составляющую психологического типа трейдера, необходимо определить мотивы и предпосылки торговых решений.

Интеллектуальный психотип заключает сделки на логическом основании. Основанием для его сделок служат прогнозы, сделанные на основании технического и/или фундаментального анализа рынка. Данный тип считается приоритетным.

Инстинктивный психотип не всегда может логически обосновать свои торговые решения, и действует на основании поведения рынка и личном опыте в прошлом.

Психология форекс трейдинга - повышаем устойчивость к просадкам

Интуитивный психотип действует на основании собственной интуиции и предчувствий, что противоречит логическому подходу в торговле. Интуитивно ориентированная торговля сможет приносить стабильную прибыль только в том случае, если трейдер обладает экстрасенсорными способностями или использует магию. =)

Для того, чтобы сделать вывод о принадлежности трейдера к определенному психотипу, следует проанализировать мотивы не только открытия сделки, но и её поддержания (ведение стоп ордеров, частичное закрытие позиции и т.д.) и закрытия. Заполнив таблицу ниже, объективно оцените: что было предпосылкой для совершения того или иного действия.

Действия

Интеллектуальный

(Анализ, логика)

Инстинкт

(Опыт)

Интуиция

Открытие позиции

     

Поддержание позиции

     

Закрытие позиции

     

Итог

     

Трейдерам, у которых интуитивная психология трейдинга, рекомендуется пересмотреть свои взгляды на торговлю. В противном случае торговля на биржевом и внебиржевом рынке становится ничем не лучше обычного казино или игровых автоматов. На рынке нет места иррациональности и алогичности.

Инстинктивная психология трейдера также несовершенна, однако она дает широкие предпосылки для применения различных разновидностей технического анализа рынка или волнового анализа Эллиота. Изучение теоретических основ, подкрепленных практическим опытом, позволит торговать более результативно, получая больше прибыли.

Интеллектуальная психология трейдера является самой рациональной и обоснованной. Однако интеллектуальный подход может скрывать под собой страх перед неопределенностью. Как и всем трейдерам рекомендуется придерживаться торговой системы и вести дневник трейдера.

Психология форекс трейдинга - повышаем устойчивость к просадкам

Ответьте на каждое из следующих утверждений «да» или  «нет».

1. У меня имеются цели в своей предстоящей торговле, которые мотивируют и побуждают меня к достижению.

2. Я легко торгую снова после потери или ошибки (сохраняя жесткую дисциплину).

3. Я не падаю духом, когда рынок движется очень медленно, или откладываю достижение цели, если нахожу текущую задачу скучной или неприятной.

4. Я нахожу творческие пути принятия вызова.

5. Находясь под давлением, я редко чувствую себя беспомощным или выбитым из колеи.

Психология форекс трейдинга - повышаем устойчивость к просадкам

6. Я не позволяю трудным периодам, в которых у меня было всего лишь несколько выигрышных сделок, повлиять на мою уверенность в себе.

7. Когда мне брошен вызов, я могу мобилизовать в себе широкий диапазон положительных эмоций, поддерживаю боевой дух и сохраняю чувство юмора.

8. Я знаю, как мотивировать себя в неблагоприятных условиях.

9. Если я начинаю свою торговлю плохо, например, с проигрышной сделки, я легко сохраняю позитивный настрой, уверенность в себе и дисциплину.

10. Падение производительности я воспринимаю как временное явление.

Чем больше у вас положительных ответов, тем больше ваша устойчивость. Если вы умножите общее число положительных ответов на 10, то получите результат, выраженный в процентном соотношении. Например, 6 «да» = 60%. Это ваша текущая оценка устойчивости.

Запишите свою оценку, а также отметьте те вопросы, на которые вы ответили негативно. Это ключевые направления, в которых вам следует совершенствоваться. Какой из них (в случае если бы вы могли ответить на него «да»), по вашему мнению, оказал бы наибольшее положительное влияние на результаты вашей торговли? Сделайте его своей основной целью в плане развития устойчивости.

Когда мы видим, как первоклассный спортсмен пропускает в футболе решающий пенальти, допускает двойную ошибку в решающем исходе теннисного матча или не может сделать правильно короткий удар, загоняющий мяч в лунку, и проигрывает турнир по гольфу, это происходит не потому, что эти игроки не имеют тех или иных навыков или способностей для достижения успеха, а потому, что в эти моменты изменилось их эмоциональное состояние – они испытывают повышенный стресс, беспокойство или страх.

Чувство стресса, тревоги и страха также оказывает значительное влияние на торговую эффективность в результате воздействия на наше когнитивное функционирование, уменьшая приток крови к лобным долям. Вот почему в стрессовых состояниях форекс трейдеры в процессе принятия решений часто совершают ошибки, реагируют эмоционально, а затем, оглядываясь назад, задают себе вопрос: «Что же это я наделал?».

Возможность управлять своим эмоциональным состоянием, а также чувством стресса, беспокойства или страха может оказывать значительное влияние на качество ваших торговых решений и полученные результаты.

Применение на практике методик контроля своего эмоционального состояния на регулярной основе может помочь вам увеличить свой порог стресса и, таким образом, предоставить вам мощные приемы для управления своим самочувствием до, во время и по окончанию торговли. Один из самых простых и самых мощных способов управления чувством страха, тревоги и стресса – это простое умение регулировать свое дыхание.

Это отличный метод, который вы можете использовать для того, чтобы успокоиться и собраться перед началом торговли или в момент ее разгара, и который, возможно, поможет вам управлять своей торговлей на форекс. Вы также можете использовать его после перенесенного стресса, например, после убыточной позиции, и он поможет вам снова вернуться в хорошее самочувствие, прежде чем вы опять приступите к трейдингу.

Эту методику сосредоточения на дыхании я взял из книги Джейсона Селка «10-минутное сопротивление» (10-Minute Toughness), поскольку ее легко и просто запомнить и выполнить. Это упражнение займет у вас всего 15 секунд и позволит изменить свое внутреннее ощущение.

1. Сделайте глубокий вдох диафрагмой (животом), максимально наполнив воздухом легкие, в течение 6 секунд;

2. Задержите дыхание на 2 секунды, дав возможность воздуху (кислороду) циркулировать по всему вашему телу и достичь мозга;

3. Сделайте медленный выдох (в качестве релаксации) в течение 7 секунд.

Цель психологической подготовки: Выполнять по 20-40 вдохов в течение дня, что действительно позволит заполнить мозг кислородом и повысить свой порог стресса.

Жадность и алчность трейдера

Начинающие трейдеры приходят на финансовые рынки с единственной целью: заработать как можно быстрее, как можно больше денег. В принципе, желание вполне справедливое, и свойственное любому человеку. Однако, если вы действительно хотите этого достичь, то вы должны абстрагироваться от денег, и концентрироваться исключительно на торговле, как таковой.

Рекомендация для всех новичков на форекс – начинайте торговать минимальным объемом сделок и на минимальном депозите. Причем, как на демо-счете, так и на реальном счете. В первую очередь, это обусловлено естественными причинами ограничения рисков, так как новичок, не обладающий еще достаточным опытом и знаниями, с высокой долей вероятности потеряет свой первый депозит (после чего должен осознать и проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем).

Во-вторых, для начинающего трейдера психологически важно не видеть крупных сумм в результатах сделок. Согласитесь, что легче воспринимается психологически: убыток в 100$ (при входе в рынок 1 лотом) или в 1$ (при входе 0,01 лота)? Получив значительную сумму убытков, трейдера может охватить апатия, уныние и полная демотивация к дальнейшим торговым действиям. В то же время, значительный убыток может подтолкнуть на необдуманные действия, с целью скорее «отыграться», что ведет к еще большим потерям.

Прибыль, как и убытки, тоже несет под собой психологическую нагрузку на начинающего трейдера. Возвращаясь к примеру выше, давайте представим, что лучше для начинающего трейдера: заработать 100$ при прохождении 100 пунктов с объемом 1 лотом, или заработать 1$ при прохождении тех же 100 пунктов, но объемом 0,01 лота? Вы скажете: «Конечно же – 100$!». Но это не совсем верно.

Получение высокой прибыли, вселяют начинающему трейдеру излишнюю самоуверенность и чувство собственного превосходства. Сходные чувства испытывает воин, стоящий на поле брани, и наблюдающий за поверженными врагами и соратниками. Воин чувствует себя бессмертным и неуязвимым, а трейдер — финансовым гением, которому под силу всё.

Из написанного выше следует, что начинающий трейдер должен концентрироваться на количестве пунктов, и стремиться, чтобы прибыльных сделок было больше, чем убыточных. Таким образом, если вы освоите или создадите торговую стратегию, которая будет приносить вам количество пунктов прибыли больше, нежели убытков, то тогда уже можно задуматься об увеличении капитала и объема сделок.

Мышление

Психологическая устойчивость – это образ мышления, это то, как необходимо себя вести в психологически сложных ситуациях. В ее основе лежит выбор ваших мыслей в этих ситуациях, ваших слов, адресованных самому себе, а также ваших убеждений, отношения и восприятия.

На схеме, представленной ниже, показано, как работает ваше мышление. Пусковое событие, например, убыточная сделка, фильтруется посредством мышления трейдеров через призму их убеждений, взглядов, представлений, и это создает импульс и серию последующего поведения и действий, которые затем отображаются на производительности трейдеров.

Пусковое событие может быть одинаковым для различных трейдеров, однако результаты, т.е. их реакция, могут значительно отличаться в зависимости от их мышления и восприятия данного события. Таким образом, наши результаты на самом деле определяют не события, которые с нами происходят, а наше мышление, которое обуславливает нашу реакцию.

(А) Пусковое событие (триггер)

— Внутреннее/внешнее

— Потеря

— Просадка

— Ошибка

Психотипы трейдеров

Трейдеров, в зависимости от их поведения при торговле, можно классифицировать на определенные психотипы. Кроме того, каждый психотип разделяется по стилю торговли трейдера: активный трейдер и пассивный трейдер. Рассмотрим положительные и отрицательные черты психотипов трейдеров в таблице ниже.

Психотип

Активный трейдер

Пассивный трейдер

Интеллектуальный

Положительные черты:

Скорость принятия решений; развиты способности самоанализа.

Глубоко изучает рынок; упорное достижение поставленной цели.

Отрицательные черты:

Быстрая утомляемость; необходимость в длительном отдыхе; бурная реакция на фундаментальные новости.

Медлительность; длительное обдумывание; неуверенность; подверженность страху.

Рекомендация:

Вырабатывать выносливость; отдыхать при снижении внимания.

Ускорить свои торговые процессы; больше доверять собственному мнению, нежели к внешним рекомендациям.

Интуитивный

Положительные черты:

восприятие происходящего; способность принятия решений даже в условиях неопределенности.

Осторожность; выжидание нужного момента.

Отрицательные черты:

Опора на интуицию и предчувствия; подверженность нервным срывам.

Сильное переживание неудач; накопление негативных эмоций.

Рекомендация:

Развивать самоконтроль; спокойно относиться к изменениям на рынках.

Чаще отдыхать; общаться с другими трейдерами.

Инстинктивный

Положительные черты:

Стрессоустойчивость; осторожность.

Осторожность

Отрицательные черты:

Эмоциональность; подвержен страху.

Эмоциональная подавленность; упрямство.

Рекомендация:

Сохранять спокойствие; не совершать необдуманных действий.

Больше отдыхать; проявлять больше уверенности в торговых решениях.

Обучение трейдера выносливости: Уроки когнитивной психологии

Устойчивости можно научиться.

1. Воспринимать данное событие как временное;

2. Воспринимать данное событие как локальное;

3. Воспринимать данное событие как переменчивое.

(Это ситуация, которая быстро проходит; это лишь единственная ситуация; и я могу ее изменить).

То, как вы интерпретируете события, которые происходят с вами, является решающим фактором в том, какой опыт вы извлечете из них, как вы отреагируете на них, и какова будет ваша производительность после них. Вы сами придаете значение тому или иному событию.

Исследование, проведенное Мартином Селигманом (президент ассоциации американских психологов, автор книг «Как научиться оптимизму», «Новая позитивная психология» и др.) доказывает, что люди, которые используют оптимистический стиль взгляда на события в своей жизни, не только постоянно опережают людей с пессимистическими взглядами, но они также более счастливы и дольше живут.

Оптимистичный стиль объяснения, в частности, о плохих событиях, способствует развитию выносливости: пессимистически настроенные люди имеют больше шансов потерять уверенность и мотивацию после серии убыточных сделок, чем оптимистично настроенные. Также развитие у трейдеров оптимизма может в дальнейшем развить в них выносливость, что, естественно, является одним из ключевых составляющих устойчивости.

Пессимистично настроенные трейдеры в момент наступления какого-либо отрицательного события, например, больших потерь, длительного периода просадки, допущения ошибки и так далее, благодаря своим взглядам будут менее выносливы, в результате чего такие форекс трейдеры, возможно, так и не раскроют полностью свой потенциал.

  • Как вы справляетесь с просадками в настоящее время?
  • Какой смысл вы вкладываете в понятия ошибки, потери, просадки?
  • Каким образом, изменяя свой подход к таким событиям,  вы могли бы повысить свою производительность?

Два других фактора измерения устойчивости к просадкам

Психологическая устойчивость имеет решающее значение для успеха  в трейдинге в долгосрочной перспективе. Однако я чувствую, что имеются еще два измерения уровня устойчивости трейдеров, которые являются важными и оказывают влияние на психологическое функционирование трейдеров.

Торговый капитал

Размер вашего торгового капитала имеет значение, поскольку это не только определяющий фактор размера капитала, которым вы можете торговать, и позиций, которые вы можете открывать, но, что самое главное, он в значительной степени способствует тому, как вы себя чувствуете. Это ваш уровень уверенности и спокойствия, последовательность десятков принимаемых вами решений и рисков, на которые вы идете или не идете, а также ваши способности справляться с предстоящими потерями.

 Физическая энергия

Ваша физическая энергия оказывает влияние на вашу способность мобилизовать и поддерживать высокую интенсивность эмоциональных состояний, таких как мотивация, уверенность, энтузиазм и сосредоточение, а также пребывание в состоянии собранности в тот момент, когда вы находитесь под давлением. В тяжелые времена вы часто используете значительное количество интеллектуальной и эмоциональной энергии, чтобы справиться с ситуацией, и поэтому ваши физические запасы энергии гораздо легче истощаются, и уровень вашей устойчивости снижается.

Сосредоточение на поддержании энергии на высоком уровне полезно для всех трейдеров, что особенно важно в стрессовые периоды, во время которых вы, скорее всего, жертвуете своими хорошими привычками и отдаете всю свою энергию для того, чтобы уделить больше внимания рынкам.

• Сон (6-8 часов в сутки)

• Прием пищи и напитков (избегайте чрезмерного употребления сахара и кофеина, пейте больше воды)

• Физические упражнения (5 раз в неделю уделяйте по 30 минут умеренной физической активности, лучше с утра)

• Отдых и релаксация (восстановление работоспособности и свободное времяпрепровождение)

Взлеты и падения в трейдинге являются нормой, а не исключением. Быть устойчивым, уметь справляться с неудачами и быть в состоянии сохранять уверенность, спокойствие, самообладание и дисциплину имеет важное значение для достижения успеха в торговли в долгосрочной перспективе. Устойчивость иногда рассматривается как характерная черта, однако работы Селигмана и других ученых демонстрируют то, что выносливости и устойчивости можно  обучиться.

Подведите итог оценке своей устойчивости, укрепите свои сильные стороны и постарайтесь подтянуть свои слабые стороны исходя из утверждений, на которые вы ответили «нет» (см. выше). Возможно, для этого вам потребуется использовать концепцию «взгляда вдаль и вширь», что позволит вам внести изменения в свои перспективы, или же вам придется пересмотреть значение, которое вы даете тем или иным событиям, и ваши мысли в отношении них.

Заключение

Психологическая подготовка увеличивает ваш потенциал торговых результатов и, регулярно применяя ее на практике, вы можете выработать в своем мозге новые нервные пути, которые поднимут ваш порог стресса, обеспечат условия для развития различных эмоциональных реакций и состояний, новых и желаемых принципов поведения в торговле. Попробуйте представленные выше упражнения на практике и обязательно отпишитесь в комментариях.

Психология трейдинга крайне важна, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Профессия трейдера очень напряженная: моральная нагрузка и ежедневный стресс крайне негативно сказываются как на здоровье трейдера, так и на его результативность.

Изучение психологии трейдера, позволит вам овладеть сложным ремеслом торговли, сохранить здоровье и приумножить капитал.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector