Как научиться анализировать финансовый рынок

Новости и Сигналы для торговли на фондовом рынке

Использование новостей, особенно если вы работаете с акциями или фондовыми индексами, просто необходимо. Ведь зачастую в таких данных содержится исчерпывающая информация о том или ином активе. Для качественной и правильной выборки новостей необходимо уметь грамотно выбирать их тип.

Всем известно, что фондовый рынок ориентирован преимущественно на долгосрочную торговлю. По этой причине в соответствующих новостных изданиях часто мелькают различные годовые оценки индексов, долгосрочные прогнозы о том, что ждет трейдеров тех или иных торговых инструментов, годовая аналитика и прочие данные, указывающие на движение активов в длительной перспективе.

Поэтому нас с вами больше будут интересовать данные по тем сигналам, которые оказывают мгновенное влияние на котировки акций либо индексов.

У любой компании существует свой официальный сайт. Но трейдерам и инвесторам нужен корпоративный раздел для инвесторов (Отношения с инвесторами), который может быть вынесен на отдельный домен. Чтобы найти такой официальный раздел, на котором публикуются все необходимые трейдеру данные, нужно ввести в поиске запрос:

  • «[Имя компании] Investor relations«

На таких ресурсах можно найти онлайн выступления глав компаний, отчеты о прибыли либо планы на следующие месяцы, кварталы и года. И все эти данные способны влиять на акции соответствующих предприятий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Есть смысл иметь хотя бы минимальные познания в английском языке, ведь все более или менее важные новости выходят именно на нем. Отечественные ресурсы публикуют те же данные с большим опозданием, как правило, уже после импульсного движения цены.

Современные технологии, используемые в переводчиках, позволяют вполне сносно перевести соответствующие данные. К слову, я пользуюсь для чтения западного интернета браузером Chrome, который тут же предлагает англоязычный сайт перевести на русский, что очень удобно.

Поиск новостей

В поисковой системе вы можете искать последние новости по нужному вам активу, набирая следующие словосочетания:

  • [название компании] Latest Company News;
  • [название компании] Latest News;
  • [название компании] News.

Подобный способ позволит вам не перебирать огромное количество всевозможных новостей, а сосредоточиться только на тех, которые вам необходимы. Также хочу отметить, что не стоит пытаться охватить огромное количество всевозможных торговых инструментов. Сосредоточьтесь на тех, которые вам наиболее интересны и понятны, работая только с ними.

Сразу хочу отметить, что не все новости необходимо принимать за «двигатели» цены того или иного актива. Однако, некоторые из них дают колоссальный эффект, которым просто нельзя не воспользоваться, торгуя на биржах. Ведь, как известно, важные фундаментальные данные очень сильно влияют на котировки соответствующих им активов.

А теперь дайте я вам предоставлю обширный список с сигналами для торговли, с которыми вы сможете правильно анализировать рынок. Подобные сигналы дадут вам возможность как проверить и подтвердить свою аналитику, так и получить прочный фундамент для строительства своей торговой системы на основе этих данных.

Рассмотрим сервисы для поиска сигналов и новостей. В своей массе они могут выдавать очень много лишнего, но если сделать фильтр, то обращать на них внимание стоит, ведь там содержится огромное количество различного полезного контента.

Еще раз повторюсь: для качественного трейдинга вам необходимо выбрать лишь несколько наиболее интересных и простых активов, которыми вы будете торговать. Нет смысла тратить время и силы на попытки охватить весь доступный рынок. Если вы торгуете опционами, валютами или акциями – смело выбирайте несколько наиболее ликвидных активов и отслеживайте ситуацию в них.

Чтобы понять как анализировать рынок Форекс, нужно знать, что то оценка новостной картины будет несколько иная. Всё дело в том, что Форекс на 80% торгуется по сигналам технического анализа. Это происходит из-за того, что большинство сделок на рынке открываются лишь на несколько часов и не более дня.

К примеру, в интернете вы можете найти огромное количество различных сайтов, на которых публикуются аналитические прогнозы для любых валютных пар. Однако, действительно полезных и авторитетных из них не так уж много.

Также на нашем сайте вы можете использовать готовые прогнозы на различные активы, в том числе и Форекс.

Отчетность

Говоря о валютной аналитике, нельзя не отметить работу аналитических отделов крупнейших банков мира, которые периодически выкладывают свои прогнозы относительно движения того или иного актива на официальном сайте. Пожалуй, именно эти данные вы должны смотреть в первую очередь, ведь они несут в себе огромное количество разнообразной полезной информации, авторитетность которой нельзя поставить под сомнение.

Прежде чем рассказать вам, какая вообще аналитика существует и какие банки ее дают, нужно упомянуть, зачем они вообще это делают. Если речь идет об очень крупных банках, скажем, германском Deutsche Bank, то они выдают информацию с прогнозами только своим клиентам, либо же требуют приобрести подписку.

FXStreet

Здесь представлены данные по самым популярным мажорным и кросс-парам, а также по Биткоину, золоту и нефти. Данные о прогнозах обновляются еженедельно, в пятницу, и выдаются на 1 неделю, 1 месяц и 1 квартал. Реализовано все в виде удобной интерактивной шкалы, где зеленый цвет обозначает бычье настроение, красный – медвежье, а серый – нейтральное.

Кроме этого, при нажатии на необходимую валютную пару откроется отдельная страница с ее аналитикой, графиками и мнениями ведущих экспертов. Будут там и прогнозы от крупнейших банков, к примеру, HSBC, который является пятым по размеру банком в мире, BMO, расположенным в Монреале и RBS – Королевского банка Шотландии.

Многие трейдеры часто спрашивали у сервиса, насколько эффективны их прогнозы, если руководствоваться в своей торговле только ими. Не так давно представители FXStreet сами решили протестировать это, торгуя на Форекс.

Правило было очень простым: если прогноз показывал, что цена через указанный промежуток времени будет выше текущей – покупали валюту, если ниже – продавали. Удерживали сделки столько же, на сколько выдавались прогноз. После 104 недель тестов были подведены итоги. Оказалось, что еженедельные позиции принести аналитикам от 18% прирост к депозиту, ежемесячные – до 90.2%, а за весь квартал получилось 129.2%.

Как показали сами представители сервиса FXStreet, данные их сайта вполне можно использовать в торговле, даже не совмещая с другими методами анализа. Если же вы торгуете бинарными опционами и пользуетесь чем-то еще, кроме такого рода аналитики, можете использовать эти прогнозы для оценки общего состояния рынка, чтобы не идти против устоявшейся тенденции.

Danske Bank

Банк находится в Дании и является самым крупным и старым финансовым учреждением страны, который был основан в 1871 году. По совместительству он является крупнейшим розничным банком на территории ЕС. Еженедельно здесь публикуется огромное количество различных прогнозов, охватывающих как местную, так и мировую экономику. Кроме того, можно найти и валютную аналитику. Соответствующий раздел находится по адресу:

  1. В первой колонке находятся самые важные и актуальные новости, касающиеся обстановки в мире. На основании этой информации вы вполне можете составить общее представление о том, на каком уровне сейчас находится экономика, чтобы в дальнейшем выстраивать правильные прогнозы рынков.
  2. В следующем разделе публикуются ежедневные и еженедельные данные о самом важном, что сейчас происходит в мире. Информация обновляется каждый день, кроме выходных. В этих отчетах трейдер может найти массу интересного, особенно если хочет быть в курсе всех последних макроэкономических событий, оказывающих прямое влияние на валюты.
  3. Третий раздел включает в себя обширнейшие исследования самого банка. Здесь есть буквально все, от оценки важнейших экономических событий до прогнозов относительно популярных валютных пар. Данные предоставляются и обновляются аналитическим отделом самого банка, поэтому в их актуальности и компетентности сомневаться не приходится.

Далее идут еще разделы с самыми популярными новостями, видео и твитами.

Scotiabank

Основы технического анализа

Технический анализ – это анализ истории котировок для прогнозирования дальнейшего движения цены. Сторонники технического анализа полагают, что поведение рынка повторяется, а все фундаментальные факторы (экономика, политика, психология) уже учтены в цене.

Именно поэтому технические аналитики (еще их называют “технари”) при принятии решений на финансовых рынках опираются именно на график. Исходя из теории теханализа, исходными данными являются котировки – цена открытия, цена закрытия, минимальная и максимальная цена за определенный период, объем торгов.

Технический анализ возник еще в 17 веке в Японии, когда торговцы рисом пытались зафиксировать изменение цены на свой товар и на основе этих записей – предсказать, куда цена направится в будущем.

Список сайтов для аналитики рынка и полезные ссылки для трейдеров

В техническом анализе существует три различных типа графиков: линейный, барный или свечной график. Наиболее популярным и информативным сегодня принято считать именно график японских свечей. Познакомиться с основами свечного анализа вы сможете, прочитав эту статью.

Для проведения технического анализа можно применять компьютерные индикаторы – они позволяют быстро и легко познакомиться с актуальной статистикой движения цены, отбросив ненужный шум.

Другие трейдеры не применяют индикаторы, так как считают, что они лишь усложняют анализ. Такие аналитики смотрят лишь на цену, оценивают паттерны и формации, которые образовались на графике. Подробнее об этих методах технического анализа вы можете прочитать здесь.

Логика теханализа такова: каждая японская свеча (бар, точка) на графике является выражением мнения миллионов трейдеров. Именно так в настоящий момент выглядит баланс спроса и предложения. Участники рынка “голосуют” за дальнейшее направление движения цены, открывая сделку в своем торговом терминале. Они покупают, если верят в рост цены, и продают, если ждут падения цен. Если участники рынка не уверены – они не совершают сделок и цена стоит без движения в боковом диапазоне.

Таким образом, технический аналитик не пытается разобраться в причинах движения цены – он оставляет эти размышления “толпе”. Для него важно, глядя на график, оценить настроение рынка, проанализировать кардиограмму поведения игроков. Для этого достаточно посмотреть, как изменяются котировки и объемы торгов.

Ответ кроется в человеческой психологии. Дело в том, что, поставленные в одинаковые обстоятельства, люди имеют тенденцию принимать одинаковые решения. Это можно назвать шаблонностью, стереотипностью мышления. Технические аналитики знают эти стереотипы и на их основании пытаются предсказать, куда пойдет цена сегодня.

Подобные ресурсы публикуют огромное количество различной полезной информации, которую вполне можно использовать в торговле. Конечно, если речь идет о русскоязычных порталах, то новости там будут преимущественно отечественные или стран СНГ. Для просмотра западных публикаций в оперативном режиме все равно придется отслеживать англоязычные ресурсы.

На каждом из этих сайтов можно сделать фильтр для поиска только нужных вам компаний, чтобы не разрываться на все стороны, ведь в день выходит тысячи новостей.

Аналогично можно сделать подборку на любой нужный вам актив, будь то кукуруза, кофе или евро-доллар.

Как научиться анализировать финансовый рынок

Если рассказать о способе вкратце, то крупнейшая поисковая система мира собирает для вас наиболее интересные и актуальные данные, высылая их на почту. Таким образом вы будете в курсы всех важных новостей, которые еще и отсортированы по приоритетности.

Вам будут приходить не любые новости, а только те, которые вы укажете, например по запросам «Google stocks» или «Акции Яндекса«. Как только поисковик проиндексирует новую новость с таким запросом, он сразу отправит вам её на почту.

Вы можете сами провести эксперимент, указав два запроса на разных языках, и сами убедитесь, что новости на английском появляются раньше. Но дело не только в этом. Например, по акциям Deutsche Bank на английском языке я получил уведомление о важном выступлении главы банка, которое повлияло на котировки, а на русском об этом не было ни слово, может быть только позже.

Постулаты Чарльза Доу

Цена учитывает все

По мнению Доу, все, что происходит на финансовых рынках, уже учтено в графике цены. При этом цена изменяется не случайно, а является результатом сложения зачастую разнонаправленных действий различных групп участников рынка.

Существующий тренд скорее продолжится, чем сменит направление. Цены будут двигаться в определенном направлении, пока не поступят надежные признаки разворота. Именно поэтому неопытным трейдерам и инвесторам не рекомендуется работать против тренда.

История повторяется

Если в прошлом определенные формации на графиках давали сигналы о продолжении или изменении направления движения цены, то появление аналогичных сигналов в дальнейшем, вероятно, будет свидетельствовать о том же самом. Технические сигналы, работавшие 100 лет назад, эффективны и сегодня.

Если растущие движения на рынке поддерживаются ростом объемов, а понижательные – снижением объемов, то цена, вероятно, будет расти. Если же растущие движения на рынке сопровождаются снижением объема, а понижательные – ростом, то цена, скорее всего, будет снижаться. Т.е. объем торгов должен нарастать в направлении тренда.

Отслеживайте корреляции различных инструментов. Примите во внимание и тот факт, что корреляции меняются во времени. Соответственно, при принятии инвестиционного решения нужно ознакомиться с ситуацией в других секторах рынка.  

Современная форма технического анализа появилась с развитием компьютерных технологий уже в 1990-х годах. Современные трейдеры получили возможность за долю секунды совершать те вычисления, на которые у их предшественников уходили дни и недели, ведь графики приходилось чертить самостоятельно.

Индексы страха (описания) и их графики онлайн

В трейдерском мире существует весьма интересное понятие «Индексы страха», которое также может быть использовано в качестве сигналов к действиям. В основном применяются такие инструменты при торговле на фондовом рынке с облигациями и фондовыми индексами.

Индекс страха – это параметр, который показывает эмоции участников рынка. Наверняка вы слышали фразу «Рынок – это эмоции». Аналитики сделали способы измерить эмоции, создав индексы, анализирующие волатильность каких-либо активов и выводя тем самым параметры страхов и ожиданий трейдеров. По этой причине наблюдение за подобными данными способно подсказать инвесторам, как вести себя в неопределенной ситуации и куда вообще подастся основная масса трейдеров.

CBOE Volatility Index — Индекс страха и жадности VIX (его еще называют индексом волатильности) – индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE, является одним из самых популярных инструментов, позволяющих определить эмоциональный фон фондового рынка. Работает он с фондовым индексом S{amp}amp;P 500, анализируя его волатильность и предоставляя соответствующие результаты. Фактически, это индекс для индекса, что на рынках не такая уж и редкость.

Работа с VIX, на самом деле, чрезвычайно проста. Если вы наблюдаете его увеличение – это говорит о том, что крупные рыночные игроки ожидают повышение волатильности рынка. Что, само собой, является завышением их рисков. Так, у индексов VIX и S{amp}amp;P 500 прослеживается обратная корреляция. Если VIX снижается – S{amp}amp;

Как научиться анализировать финансовый рынок

Если вы работаете с бинарными опционами на индекс S{amp}amp;P 500, то дополнение в виде инструмента VIX поможет вам определить, когда стоит покупать опционы на этот актив, а когда продавать. В случае же работы на валютном рынке подобный вариант вполне подойдет для оценки общей картины.

Как известно, индекс S{amp}amp;P 500 включает в себя полтысячи самых крупных компаний США. По этой причине его показатели необходимо отслеживать, работая с долларом, ведь у них прослеживается прямая корреляция. Соответственно, индекс страха VIX покажет вам, куда предположительно будет двигаться S{amp}amp;P 500, на основе чего вы сможете составить мнение о движении доллара.

Он является более комплексным инструментом по сравнению с VIX, так как анализирует целых семь различных параметров:

  • уровень спроса на активы с малыми торговыми рисками;
  • моментум, в котором находятся цены акций;
  • сила цен на акции;
  • торговый диапазон, в котором торгуются акции;
  • опционы Вверх/Вниз;
  • уровень спроса на малоликвидные (мусорные) облигации;
  • общая волатильность рынка.

Индекс производит оценку всех параметров в отдельном порядке, в итоге выводя значение в диапазоне от нуля до ста. Шкала сильно отличается от графика VIX. В частности, обозначает она следующее:

  • 0 – страх;
  • 100 – жадность.

Индекс от CNN, опять же отлично коррелирует с S{amp}amp;P 500, указывая на то, когда будут происходить обвалы цен. По этой причине вы также можете использовать его для оценки американской экономики и доллара соответственно.

Нет смысла рисковать и открывать счет у первой попавшейся компании, ведь в этой индустрии не так уж и мало контор, которые могут обмануть вас. Если же хотите зарабатывать, торгуя на новостях, то выбор правильной компании нужен и для качественного исполнения сделок. Волатильность во время выхода новости огромная, поэтому многие брокеры помельче начинают ставить заведомо невыгодные для трейдера условия, чтобы он не смог заработать на, как им кажется, очевидных вещах.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
finmax Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
etoro Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
finmaxfx Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
libertex Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
alpari Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
etoro Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
alpari ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
Finam Акции $200 CySec Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
finmaxfx Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
etoro Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
finmax Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
forexclub Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
alpari Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Работает ли технический анализ?

Предсказать движение со 100% вероятностью не может никто. Это научный факт. Однако технический анализ является очень полезным инструментом для того, чтобы “читать” график и выбрать точки открытия и закрытия позиции. Он действительно повысит ваши шансы на заключение эффективной сделки на рынке.

Сегодня на просторах интернета бродит множество разнообразных торговых систем, сулящих заработок миллионов на финансовых рынках на базе сигналов технического анализа (“одна скользящая средняя пересекла другую сверху вниз – завтра будет рост”).

Мы не разделяем оптимизм авторов и покупателей таких курсов. Такая упрощенная подача создает у начинающих трейдеров иллюзию всезнания, ложную уверенность, которая быстро и успешно конвертируется в потерю депозита для трейдера и стабильный заработок таких “учителей”. Отсюда мы видим толпы неудавшихся трейдеров, кричащих на каждом углу, что финансовые рынки – это развод.

Знание основ технического анализа – необходимый компонент биржевой грамотности, но это, конечно же, не грааль. Финансовые рынки – многофакторная, сложная и интересная модель, за которой нужно наблюдать в комплексе, учитывая также и фундаментальные факторы. Чем больше ваш опыт работы на рынке, чем больше книг прочитано и кризисов пережито – тем эффективнее методы технического анализа будут работать на вас.

Следующая статья:  Price Action. Секреты торговли без индикаторов

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector