Как процентные ставки влияют на курс валют

Экономический календарь для канадского доллара (CAD)

Америка начинает месяц на валютном рынке с производственного и непроизводственного индексов  PMI от ISM (первый и третий день месяца, соответственно). В первую среду месяца публикуется NFP по оценке компании ADP (данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе). Официальное значение NFP выходит в первую пятницу и также имеет большое значение.

На 13 день месяца стоит обратить внимание на розничные продажи, а на 16-й день – на индекс потребительских цен. Примерно в середине месяца публикуется промышленный индекс от ФРБ Филадельфии. Заседание Федрезерва проходит 8 раз в год без фиксированной даты. Через 3 недели после встречи ФРС выходят протоколы – часто этот документ имеет даже большее влияние на валютный рынок, чем само заседание.

В первый вторник каждого месяца, за исключением января, проходит заседание Резервного Банка Австралии по монетарной политике. Изменения в монетарной политике, безусловно, оказывают мощнейшее влияние на динамику национальной валюты. В районе 5-го числа каждого месяца (через 35 дней после окончания  отчетного периода) публикуются данные по состоянию торгового баланса страны, розничным продажам и рынку строительства.

На 10-й день месяца стоит обратить внимание на данные по занятости и индекс доверия в деловых кругах от NAB. Протоколы австралийского Центробанка публикуются через 2 недели после заседания, 11 раз в год. Также стоит обратить внимание на квартальную статистику по инфляции – выходит на 25 день после конца квартала.

Большинство важных данных по Новой Зеландии выходят раз в квартал. В первый или второй вторник после его окончания можно ждать релиза по индексу уверенности деловых кругов от NZIER, а через 18 дней выходят данные по потребительской инфляции.

Данные по рынку труда страны публикуются через месяц и 5 дней после завершения квартала, по розничным продажам – через 45 дней, по инфляции производителей – через 50 дней. Среди ежемесячных релизов обратите внимание на торговый баланс (выходит через 26 дней после завершения периода) и индекс уверенности деловых кругов от ANZ (в конце текущего месяца). Дважды в месяц публикуются данные по изменению средних цен на аукционах молочной продукции (GDT Price Index).

Заседания Резервного Банка Новой Зеландии проходят не каждый месяц, а только 8 раз в год. Публикация решения РБНЗ по процентной ставке сопровождается заявлением регулятора, протоколы заседания не публикуются.

Месяц в Канаде начинается с публикации торгового баланса и числа разрешений на новое строительство (на 35-й день после завершения периода). На пятый день после окончания месяца выходит индекс деловой активности в производстве от Ivey. В первой декаде также появляется статистика по рынку труда Канады – данные по изменению числа занятых и уровню безработицы (через 8 дней после завершения месяца).

В середине месяца обратите внимание на показатель объема продаж в производственном секторе (через 45 дней после завершения месяца). Затем происходит публикация данных по инфляции, а также по оптовым и розничным продажам (на 20-й, 45-й и 50-й день после окончания месяца). В конце месяца публикуется значение базового индекса розничных продаж (через 50 дней после завершения периода) и ВВП – данные выходят ежемесячно, с задержкой на 2 периода.

Торговля на новостях в форекс: особенности

Главное преимущество такой торговли – это возможность получить хорошую прибыль за короткое время. К тому же, торговля по новостям не требует наличия каких-либо специфических знаний правил технического или свечного анализа графика. Наоборот, в такие момент стандартные правила трейдинга обычно не работают и на движение цены влияет только опубликованная новость.

Рекомендуем вам также ознакомиться с сеточными ручными стратегиями Форекс. Они также не требуют серьезных знаний технического анализа и предполагают установку сетки из отложенных ордеров разной направленности (Buy и Sell).

Однако недостатки у такой торговли тоже имеются. Во-первых, такие резкие импульсы цены могут наоборот привести к серьезным убыткам в случае неправильного прогноза. Во-вторых, не всегда получается точно предугадать направление тренда после выхода новости.

Календарь форекс для евро (EUR)

Месяц в еврозоне, как правило, начинается с заседания Европейского Центробанка (первый четверг) и следующей за ним пресс-конференции главы регулятора. Стоит отметить,  что с 2015 года ЕЦБ будет проводить совещания реже, с периодичностью в шесть недель. Трансляции пресс-конференции главы ЕЦБ в онлайн формате доступны на официальном сайте регулятора.

Рынки придают большое значение ВВП Германии – самой мощной экономики региона. Предварительные европейские индексы PMI, а также индекс настроя в деловых кругах Германии от IFO обычно выходят на третьей неделе текущего месяца. Большой блок публикаций традиционно сконцентрирован в конце периода: предварительные данные по инфляции в Германии, индекс потребительских  настроений Германии  (30 день текущего месяца), данные по рынку труда еврозоны (через 30 дней после завершения месяца).

Также отметим, что 3 раза в год Евросоюз публикует свежие прогнозы по экономике региона.

Как вести торговлю на новостях на форекс?

Первым делом трейдеру необходимо определить круг наиболее значимых новостей, влияющих на торговые активы, с которыми он работает. После этого необходимо регулярно мониторить их выпуск.

Выбор актива зависит от новости. Например, все новости, касающиеся доллара США, окажут наиболее сильное влияние на валютные пары с USD (EUR/USD, GBP/USD и т.д.). Опытные трейдеры и вовсе рекомендуют использовать для торговли по новостям только те валютные пары, в которых присутствует американский доллар. Они более ликвидные и сильнее реагируют на важные экономические известия.

Как процентные ставки влияют на курс валют

Если новость затрагивают другую денежную валюту, то лучше выбирать актив, где в паре с долларом присутствует именно этот денежный знак. К примеру, новости о японской йене или в целом об экономике Японии влияют на валютные пары с JPY. Новости со швейцарским франком влияют на пары с CHF и так далее. Первой валютой в таких парах должен быть американский доллар – USD/CHF, USD/JPY и т.д.

Для мониторинга новостей используются специальные экономические календари (пример такого календаря показан на рисунке выше). Они есть на онлайн веб-платформах всех популярных брокеров.

Наиболее сильное влияние на рынок оказывают только важные экономические известия. Пять категорий новостей, перечисленных ниже, всегда влекут за собой повышение волатильности графика:

  • NFP (Non-Farm Payroll). Количество занятых лиц в сфере несельскохозяйственного сектора.
  • CPI (Consumer Price Index) – индекс потребительских цен.
  • Новости заседаний FOMC (Федеральный Комитет Открытого Рынка).
  • Данные о торговом балансе.
  • Данные о розничных продажах.

Новости из этих пяти категорий наиболее важные и всегда оказывают влияние на рынок. Также рекомендуется обращать внимание на данные об учетных ставках и инфляции, новости о различных геополитических событиях, известия о любых заседаниях Центрального Банка и данные о ВВП стран, с денежными знаками которых вы работаете.

Рекомендуем вам также ознакомиться с основными подходами для построения индекса потребительских цен (ИПЦ). Это поможет лучше понимать валютный рынок и делать правильные прогнозы.

Рабочий график для ведения торговли лучше открывать хотя бы за 5-10 минут до публикации новости. Для этого желательно всегда держать перед глазами экономический календарь и помечать в нем время выхода важных известий.

За несколько минут до публикации необходимо установить два отложенных ордера разной направленности – Sell Stop и Buy Stop. Точка установки первого должна находиться на 10 пунктов ниже текущего значения цены, а точка установки второго на 10 пунктов выше значения цены.

После того, как новость выйдет в свет, развитие событий на финансовом рынке может пойти по одному из трех сценариев:

  1. Цена сделает резкий скачок наверх.
  2. Цена снизится.
  3. Не произойдет никаких резких изменений, рынок будет долго раскачиваться.

Как процентные ставки влияют на курс валют

При отработке первого сценария активируется отложенный ордер на покупку. В этом случае ордер Sell Stop следует тут же удалить.

Если картина на графике будет развиваться по второму сценарию, то произойдет активация ордера на продажу. Тогда заявку Buy Stop нужно будет сразу же удалить.

В случае отсутствия каких-либо изменений на рынке следует удалить обе заявки и дождаться выхода других новостей.

Календарь новостей для фунта стерлингов (GBP)

В первые три рабочих дня каждого месяца в Великобритании публикуют данные по индексам деловой активности в производстве, строительстве и сфере услуг. Индексы составляются на основе опросов менеджеров по продажам и дают наиболее оперативную информацию о состоянии британской экономики. Заседание Банка Англии, как правило, проходит в первый четверг месяца.

Регулятор публикует информацию о своем решении по ключевой процентной ставке. Если ставка меняется, то публикация сопровождается заявлением Центробанка. Кроме того, в последние годы действует количественное смягчение – программа ЦБ по покупке активов (Asset Purchase Facility), поэтому вместе со ставкой сообщается размер этой программы.

Во второй декаде месяца выходит статистика по рынку труда Великобритании: индекс средних зарплат (через 45 дней после завершения отчетного периода); изменение числа обращений за пособиями по безработице (через 15 дней после завершения периода); уровень безработицы (через 45 дней после завершения периода).

Как процентные ставки влияют на курс валют

Ближе к концу месяца нужно ждать данных по розничным продажам в Великобритании – через 20 дней после завершения периода.

Раз в квартал Банк Англии публикует отчет по инфляции, который затем обсуждается в британском парламенте. Предварительные данные по ВВП выходят через 26 дней после окончания квартала.

Стратегия торговля на новостях на пробой уровней

Влияние новостей на рынок является неравномерным. Есть сегменты, которые реагируют сильнее и наоборот. Поэтому один из главных принципов успешной торговли на новостях — поиск события, которое окажет влияние на рынок больше всего. Чем более значимой является новость, и чем «прицельней» она бьёт по нужному сегменту, тем большей будет волатильность активов после публикации.

Очень важно отслеживать новости заранее, чтобы знать когда именно выйдет та или иная публикация и на какие торговые инструменты она окажет влияние.

Тем самым можно принимать решения заблаговременно и даже выставлять отложенные ордера на открытие длинных или коротких позиций.

Ещё один важнейший принцип стратегии торговли на новостях — покупать слухи и продавать факты. Он особенно трудно постигается новичками, которые ещё не имеют достаточного опыта, чтобы понять механизм образования цен до выхода прогнозов и после публикации реальных данных.

Из всего вышесказанного можно выделить универсальный алгоритм действий, который подойдет для любой стратегии торговли по экономическим новостям.

Порядок действий:

  • Проанализировать экономический календарь, определив время выхода важной новости. Найти такой календарь можно у любого брокера.
  • Выбрать торговый актив, связанный с ожидаемой новостью. Одной из валют должен быть американский доллар. Вторая валюта будет зависеть от геополитической принадлежности публикуемого известия.
  • Выставить отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop, отступив от текущего значения цены 5-10 пунктов в обе стороны. Выставлять ордера следует за 10-15 минут до выхода публикации.
  • Установить стоп-лоссы для обеих заявок по стандартной схеме на уровне ближайших экстремумов.
  • Дождаться активации одного из ордеров, когда повысится волатильность графика. Второй неактивный ордер удалить.
  • Ждать получения прибыли. Добавить к сделке трейлинг-стоп, либо сопровождать открытую позицию вручную. Закрывать ордер можно после того, как волатильность графика начнет снижаться. Обычно это происходит через 15-30 минут после публикации известия, когда ситуация на рынке стабилизируется.

Такой алгоритм является наиболее простым и эффективным. Вам не нужно разбираться в тонкостях технического и фундаментального анализа. Достаточно уметь устанавливать отложенные заявки и правильно толковать данные экономического календаря.

Данная методика подходит для часовых и четырехчасовых таймфреймов. Новость должна быть значимой и входить в пятерку вышеописанных категорий (FOMC,CPI, NFP и т.д.). Такие известия обычно создают на графике новый сильный тренд.

Для стратегии необходимо нанести на график классические уровни сопротивления и поддержки. Как только цена пробьет один из них, следует открывать сделку в направлении пробоя. Еще один вариант – это установить отложенные ордера за границами каждого из уровней и дождаться активации одного из них.

Стоп-лосс для сделок следует размещать на несколько пунктов ниже или выше уровней сопротивления/поддержки, в зависимости от типа сделки. При этом чем выше волатильность рынка – тем больше пунктов можно отступить.

Фиксировать прибыль лучше по трейлинг-стопу. Размер шага можно установить в размере 10-20 пунктов, опять же, в зависимости от силы зародившегося тренда. Для оценки силы тенденции можно применять любые индикаторы волатильности Форекс. Чем выше будет показатель индикатора — тем больше диапазон колебаний цены.

Реверсная стратегия является более рискованной, чем методика торговли отложенными ордерами или на пробой уровней. Данная техника предполагает заключение сделки в момент отбоя цены от уровня и разворота тренда в обратную сторону.

Для анализа графика также понадобятся уровни поддержки и сопротивления – их следует нанести на график за несколько минут до выхода новости. Важно, чтобы уровни были сильными. Это значит, что цена должна отбиться от них не менее 3-х раз.

После выхода новости следите за тем, какой из уровней начнет отрабатывать. Например, цена двинется вверх и отобьется от уровня сопротивления, после чего развернется в обратную сторону. Далее мы дожидаемся, пока график дойдет до линии поддержки и пробьет ее. В момент пробоя открываем позицию на продажу.

Стоп-лосс устанавливайте по обычной схеме. Вместо тейк-профита используйте трейлинг-стоп.

При торговле по новостям большое значение имеет брокер, с которым вы работаете. Многие компании устанавливают огромный размер спреда в моменты публикации важных известий. Это влечет за собой лишние убытки.

рис1

Не стоит недооценивать экономический календарь. Это отличный помощник при заключении сделок, особенно, если до этого вы никогда не торговали по подобным стратегиям. Рядом с каждой новостью в календаре расположены 3 иконки в виде бычьих голов или восклицательных знаков (в зависимости от оформления календаря).

Календарь может помочь предугадать направление движения цены после публикации известия. Обратите внимание на процентные данные в последних трех колонках – они косвенно указывают на силу волатильности. Чем выше разница между фактическим результатом и прогнозом – тем сильнее будет ценовой импульс после выхода новости.

Торговля на новостях является очень прибыльным вариантом заработка на Форекс, ведь за одну сделку можно заработать практически недельную прибыль. Однако не стоит забывать и о высоких рисках такой торговли. Время выхода новостей – это всегда хаотичное повышение волатильности цены. Не всегда можно точно предугадать, в каком направлении двинется график. Поэтому не забывайте использовать стоп-лоссы и своевременно фиксировать уже полученный профит.

Календарь форекс для японской иены (JPY)

Расписание заседаний Банка Японии доступно на сайте этого регулятора. Заседания проходят в разные дни недели и в большинстве случаев сопровождаются пресс-конференцией руководства регулятора – обычно итоги объявляются во вторник, среду или пятницу. Иногда заседания проводятся дважды в месяц. Через 30-50 дней публикуются протоколы заседания.

В начале или в середине месяца не пропустите публикацию японского платежного баланса (на 40-й день после завершения периода). Торговый баланс выходит через 22 дня после завершения месяца.

В последнюю пятницу месяца в Японии выходят данные по инфляции – важный фактор, влияющий на политику Банка Японии. Обратите внимание, что базовый индекс цен в Токио отражает инфляцию за текущий месяц, а общенациональный индекс цен – за предыдущий месяц. Кроме того, в конце месяца в Стране восходящего солнца можно ждать релизов по розничным продажам и промышленному производству (через 27-30 дней после окончания периода).

рис2

Через 45 дней после завершения квартала выходят предварительные данные по ВВП Японии.

Календарь форекс для китайского юаня (CNY)

(данные влияют на сырьевые валюты – AUD, NZD)

Месяц в Китае начинается с публикации официального промышленного PMI за прошедший месяц. Индекс составлен по данным опроса менеджеров по закупкам и отражает их настрой к ведению бизнеса. На 10-й день месяца публикуется торговый баланс Китая, а на 11-й – данные по инфляции. На 15-й день ежемесячно, кроме февраля, выходят данные по промышленному производству.

Наверно, самым ожидаемым показателем для валютного рынка является китайский ВВП – он публикуется ежеквартально, через 18 дней после конца периода.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector